3月14日基金净值:兴业一年持有债券A最新净值1.1145,涨0.06%
发布日期:2025-04-14 08:37 点击次数:91
本站消息,3月14日,兴业一年持有债券A最新单位净值为1.1145元,累计净值为1.1145元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.45%,近3个月上涨0.0%,近6个月上涨1.73%,近1年上涨3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴业一年持有债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.73%,现金占净值比0.53%。
该基金的基金经理为周鸣、蔡艳菲,周鸣、蔡艳菲于2021年12月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.45%。
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